财政部关于印发《国际金融组织贷款项目提款报账管理办法》的通知
（财际[2007]58号 2007年9月24日）
国务院有关部委国际金融组织贷款项目办公室，各省、自治区、直辖市、各计划单列市财政厅（局）（西藏不发），各有关项目单位：
国际金融组织贷款项目提款报账是用好资金、实现项目目标的关键环节之一。为进一步加强贷款管理，规范项目提款报账工作，根据《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》（财政部令第38号）和有关国际金融组织的相关规定，财政部制定了《国际金融组织贷款项目提款报账管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。
附件：国际金融组织贷款项目提款报账管理办法
附件：
国际金融组织贷款项目提款报账管理办法
第一章 总则
第一条 为了进一步加强贷款管理，规范国际金融组织贷款项目提款报账工作，根据《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》（财政部令第38号）和有关国际金融组织的相关规定，制定本办法。
第二条 本办法下列用语的含义：
（一）国际金融组织贷款项目（以下简称贷款项目），是指财政部经国务院批准代表国家向世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金、欧洲投资银行等国际金融组织统一筹借并形成政府外债的贷款项目，以及与上述贷款搭配使用的联合融资项目；
（二）直接提款报账单位，是指财政部或者经财政部授权直接向国际金融组织申请提款报账的单位；
（三）间接提款报账单位，是指向直接提款报账单位申请提款报账的单位；
（四）指定账户，是指根据国际金融组织和我国有关规定开设的用于存放国际金融组织贷款资金的账户。
第三条 间接提款报账单位向直接提款报账单位办理提款报账业务适用本办法。
除适用本办法有关规定外，直接提款报账单位向国际金融组织办理提款报账业务应当遵照国际金融组织的相关规定办理。
第四条 财政部负责对国际金融组织贷款提款报账工作实施宏观管理和指导；负责制定和颁布提款报账管理规章制度；负责对其他提款报账单位的提款报账工作情况实施监督检查。
第五条 直接提款报账单位和间接提款报账单位负责对提款报账资料的合格性、完整性和准确性进行审核，及时拨付资金，并向债务人落实债务。
直接提款报账单位应当按照国际金融组织和国家有关规定开立指定账户，对间接提款报账单位的提款报账工作实施监督和指导。
间接提款报账单位应当对所提交的原始报账单据的真实性、合法性负责。
第六条 直接提款报账单位、间接提款报账单位应当建立健全本单位提款报账管理工作的规章制度，配备专门人员，根据贷款项目进度、资金需求及使用情况提交国际金融组织贷款提款报账申请。
第七条 按照贷款协定、转贷协议等文件的规定，可以由贷款资金支付提款报账申请的费用，应当符合以下条件：
（一）发生在贷款协定签字日至贷款项目关账日期间或者其他经国际金融组织同意的追溯报账期间；
（二）按照国际金融组织贷款采购规定发生的项目支出；
（三）符合有关类别额度、支付比例、最低限额等要求。
第二章 提款报账方式
第八条 间接提款报账单位可以选用一种或者多种方式提款报账。选择提款报账方式应当综合考虑项目设计、资金需求、财务管理水平、采购内容与方式以及提款报账单位过去的支付经验等。
第九条 国际金融组织贷款提款报账可以采用以下四种方式：
（一）预付款（周转金）支付，是指根据间接提款报账单位的申请，直接提款报账单位从指定账户中将一定额度的贷款资金预付到间接提款报账单位指定的账户，支付项目发生的费用后，间接提款报账单位提交相应的证明文件报告预付款（周转金）使用情况的方式。
（二）归垫（偿还支付），是指项目单位对已经发生的费用用自有资金先行垫付，直接提款报账单位根据间接提款报账单位的申请，从指定账户支付提款报账资金或者申请国际金融组织直接支付给有关单位的方式。
（三）直接支付，是指根据间接提款报账单位的申请及其提交的有关交易已经发生的证明文件，直接提款报账单位从指定账户支付提款报账资金或者申请国际金融组织直接支付给第三方（如供应商、承包商、咨询机构及咨询专家等）的方式。
（四）特别承诺支付，是指项目单位采购货物时，按合同约定采用信用证结算、直接向第三方支付，单项信用证金额较大，超过国际金融组织对特别承诺规定的最低额度的，间接提款报账单位可以通过直接提款报账单位向国际金融组织申请特别承诺支付的方式。
第三章 提款报账程序
第十条 转贷协议签署后，间接提款报账单位应当确定提款签字人，并于转贷协议签字之日起一个月内以公文形式向直接提款报账单位报送提款签字人的签字样本一式两份，且每个提款签字人的签字样本唯一。在项目执行期内，间接提款报账单位变更提款签字人的，应当及时报送新的提款签字人的签字样本。
提款签字人应当是间接提款报账单位的负责人、法人代表或者财务负责人。
第十一条 间接提款报账单位根据项目的贷款协定、转贷协议、项目进度和资金需求及使用情况，向直接提款报账单位报送提款报账申请及相关材料。
第十二条 直接提款报账单位依照国际金融组织和国家有关规定进行审核，对合格的提款报账申请应当在10个工作日内办理支付或者转国际金融组织支付；对不合格的提款报账申请，应当在10个工作日内通知间接提款报账单位进行修改、补充，或者拒绝支付并说明理由。
第十三条 国外考察、培训或者参加国际会议的提款，间接提款报账单位应当在出国任务批件下达后及时将出国团组的行程、成员、任务等情况告知直接提款报账单位，并尽快提交提款申请，预领出国费用。团组回国后，间接提款报账单位应当在一个月内向直接提款报账单位核销出国费用。
第四章 提款报账证明文件
第十四条 国际金融组织贷款项目的提款报账，应当提交由提款签字人签字的提款申请书（见附件一、二）及资金类别控制表（见附件三）原件各一式两份，并根据所采用的预付款（周转金）支付、归垫（偿还支付）、直接支付、特别承诺支付等提款报账方式，分别提交其他相应的证明文件。
第十五条 采用预付款（周转金）支付方式的，应当根据国际金融组织的要求分别使用未经审计的中期财务报告、费用报表（即Statement of Expenditure，世行费用报表见附件六，亚行费用报表见附件八、九、十，农发基金费用报表及附表见附件十四、十五）或者摘要表（即Summary Sheet，世行摘要表见附件五，亚行摘要表见附件七）作为提款报账证明文件。
第十六条 根据国际金融组织的要求，采用未经审计的中期财务报告作为提款报账证明文件的项目，不论金额大小，都应当提交未经审计的中期财务报告一式两份。
中期财务报告应当包括：资金平衡表、资金来源及运用表、贷款执行情况表、合同支出明细表、指定账户报表以及有关单位与国际金融组织商定的其他证明文件。
第十七条 根据国际金融组织的要求，采用未经审计的中期财务报告以外其他证明文件的项目，应当根据合同金额分别提供以下证明文件：
（一）单项合同金额在国际金融组织费用报表限额以下的，应当提交费用报表一式两份。其他相关文件保存在项目单位备查；
（二）单项合同金额在国际金融组织费用报表限额以上的，应当提交摘要表、合同复印件（第一次提款时提供）、合同变更文件以及下列证明文件的复印件各一式两份：
1．土建类别：承包商发票、监理工程师确认的工程进度报告；
2．货物类别：供货商发票、货运证明、验货单；
3．咨询服务类别：服务商发票、咨询专家签名的付款指令。
第十八条 采用归垫（偿还支付）方式的，应当根据国际金融组织的要求使用费用报表或者摘要表作为提款报账证明文件，并按照本办法第十七条的规定根据单项合同金额分别提供相应证明文件。
第十九条 采用直接支付方式的，应当提交摘要表、国际金融组织的“无反对意见函”复印件、合同副本以及下列证明文件各一式两份：
1．土建类别：承包商发票、监理工程师确认的工程进度报告；
2．货物类别：供货商发票、货运证明、验货单、供货商签章的付款指令；
3．咨询服务类别：服务商发票、咨询专家签名的付款指令。
第二十条 采用特别承诺支付方式的，应当提交合同副本和信用证副本各一式两份。亚行贷款项目还应当提交专门的摘要表（见附件十一）。
第二十一条 国外考察、培训或者参加国际会议提款的，应当提交专门的提款申请书（见附件二），以及财政部门出国计划批复、邀请函、出国任务批件、培训或者考察任务大纲、详细日程和出国团组涉及的各债务人对所分摊费用的确认文件。
出国团组回国后核销费用时应当提交出国费用核销单（见附件四）及培训总结或者考察报告。
经财政部门批准的出国计划一般应当在当年执行完毕，如因特殊原因推迟至下年度前两个月内执行的，可依据上年度出国计划批复申请提款。
第二十二条 亚行贷款项目自营土建工程提款时，应当提交专门的自营工程进度证明和财务进度证明（见附件十二）以及项目实际完工进度表（见附件十三）各一式两份。
第二十三条 在贷款协定中规定由国际金融组织前审的合同报账，应当在该合同第一次提款时提交国际金融组织的“无反对意见函”复印件及合同复印件各一式两份，在以后的提款中只需注明“无反对意见函”出具的时间。
第二十四条 提款申请书、资金类别控制表、财务报告、费用报表、摘要表及出国费用核销单应当由提款签字人签字并加盖提款签字人所在单位的公章或者财务专用章。
第二十五条 提款申请书应当按照不同的收款人和不同的申请货币分别填写；费用报表和摘要表应当按照支付类别分别填写；付款指令必须填写完整、清晰。
第二十六条 财务报告、费用报表、摘要表应当以中英文同时报送，其他证明文件中的关键内容或者词语应当翻译为英文。
第二十七条 除本办法要求提供的证明文件外，直接提款报账单位可以根据管理的实际需要要求间接提款报账单位提供其他必要的相关材料。
第五章 债务通知和落实
第二十八条 直接提款报账单位向间接提款报账单位拨付提款报账资金后，应当及时就该笔资金以资金类别控制表或者债务通知单的形式通知间接提款报账单位，落实债务。
第二十九条 直接提款报账单位可以根据实际需要选择使用资金类别控制表或者债务通知单，债务通知单格式可以自行设计，但应当包括债务币种、金额、汇率、支付日期、支付类别、债务人等相关信息，并加盖公章。
第三十条 间接提款报账单位收到资金类别控制表或者债务通知单后，应当与实际收到的提款报账资金进行核对，确保相关债务信息准确无误。
第三十一条 间接提款报账单位应当以收到的资金类别控制表或者债务通知单为依据，按照财务管理的有关规定，及时完成会计核算工作，落实债务。
第六章 附则
第三十二条 对挪用、挤占贷款资金以及编制虚假提款报账材料和证明文件的间接提款报账单位，财政部门将依照《财政违法行为处罚处分条例》以及相关法律、法规规定处理，并可以对其采取暂停贷款资金支付、要求退回已支付资金、暂停出国计划审批等措施。
第三十三条 国际金融组织对提款报账方式、程序和提款报账证明文件有特殊要求的，经商直接提款报账单位同意，按其规定执行。
第三十四条 直接提款报账单位和间接提款报账单位可以根据贷款项目具体情况和实际工作需要，根据本办法制定国际金融组织贷款项目提款报账办法实施细则。
第三十五条 本办法自2007年10月1日起施行。《财政部负责的世界银行贷款项目提款报账的规定》（财世字〔1996〕12号）和《财政部负责的世界银行贷款项目提款报账和资金回补程序有关问题的规定》（财世字〔1996〕65号）同时废止。
附件：一、国际金融组织贷款项目提款申请书
二、国际金融组织贷款项目提款申请书（适用于国外培训、考察及参加国际会议）
三、国际金融组织贷款项目贷款资金类别控制表
四、国际金融组织贷款项目出国费用核销单
五、世界银行贷款项目摘要表（Summary Sheet）
六、世界银行贷款项目费用报表（SOE）
七、亚洲开发银行汇总表（Summary Sheet）（适用于直接支付／归垫／周转金清算）（For Direct Payment/Reimbursment/Liquidation）
八、亚洲开发银行费用清单（SOE）（适用于金额等于或小于10万美元的合同For Contracts Equal or Under US＄100000）
九、亚洲开发银行费用清单（SOE）（适用于运营成本Operating Costs）
十、亚洲开发银行费用清单（SOE）（适用于金额超过10万美元的合同For Contracts Over US＄100000）
十一、亚洲开发银行汇总表（Summary Sheet）（适用于承诺函方式）
十二、自营工程的证明文件（第Ⅰ部分和第Ⅱ部分）
十三、亚洲开发银行项目实际完工进度表PHYSICAL PROGRESS BY PROJECT ACTIONS
十四、国际农发基金贷款项目费用报表（SOE）
十五、国际农发基金贷款项目信贷实施表IFAD PRO-JECT CREDIT OPERATIONS
附件一：
国际金融组织贷款项目提款申请书
申请书编号：
┌────┬────────────────┬────┬───────────┐
│贷款号 │ │转贷金额│ │
├────┼────────────────┼────┼───────────┤
│项目名称│ │资金来源│ │
├────┴────────────────┴────┴───────────┤
│ 提 款 申 请 内 容 │
├─────────────────────┬────────────────┤
│ 申请资金类别 │提款申请证明文件清单 │
├───────┬────┬────┬───┤ │
│类别编号内容 │支付比例│ 币别 │ 金额 │ (请详细列明证明文件形式和数量) │
├───────┼────┼────┼───┤ │
│ │ │ │ │ │
├───────┼────┼────┼───┤ │
│ │ │ │ │ │
├───────┼────┼────┼───┤ │
│ │ │ │ │ │
├───────┼────┼────┼───┤ │
│ │ │ │ │ │
├───────┼────┼────┼───┤ │
│ 合 计 │ │ │ │ │
├───────┴────┴────┴───┴────────────────┤
│申请金额大写及币别： │
└──────────────────────────────────────┘
┌─┬───────────────────────────────────┐
│ │1．请将上述款项汇至： 2．特别承诺及信用证付款(请注明付款方式) │
│付│ │
│ │收款人： 通 知 行： │
│ │开户银行： 信用证号： │
│款│ │
│ │账 号： 信用证金额： │
│ │附 言： 受 益 人： │
│指│ │
│ │(如申请直接支付需提供开户银行的SWIFT CODE和中转银行的名称、地址 │
│令│ │
│ │及SWIFT CODE) │
├─┴───────────────────────────────────┤
│本提款签字人及所在单位在此承诺： │
│1．本提款申请书及所有支持文件真实、合法，并愿意承担因其不合法、不真实而 │
│引起的付款责任。 │
│2．本提款申请书中所申请金额未从该账户提取过，所提款项将全部用于贷款协定 │
│及转贷协议规定之用途。 │
│3．本提款申请书中所申请金额完全符合贷款协定及转贷协议中规定的类别及限额， │
│并承担因审核有误所导致的责任。 │
│ 提款签字人签字： │
│ 申请单位公章 │
│ 年 月 日 │
├─────────────────────────────────────┤
│ 直接提款报账单位审核意见 │
├────┬─┬────┬─────────────────────────┤
│批准币别│ │批准金额│ │
├────┼─┼────┼─┬───┬───────────────────┤
│批准人 │ │审核人 │ │初审人│ │
├────┴─┴────┴─┴───┴───────────────────┤
│备注 │
└─────────────────────────────────────┘
本单应一式两份提交给直接提款报账单位，付款完毕，直接提款报账单位退回一联，作为付款通知。
附件二：
国际金融组织贷款项目提款申请书
(适用于国外培训、考察及参加国际会议)
申请书编号：
┌────┬────────────────┬────┬─────────┐
│贷款号 │ │转贷金额│ │
├────┼────────────────┼────┼─────────┤
│项目名称│ │资金来源│ │
├────┴─────┬──────────┴────┴─────────┤
│联系人、电话及传真 │ │
├──────────┼─────┬─────────┬─────────┤
│出国团组名称 │ 出国性质│财政部门批准文号 │ 出国任务批件文号│
├──────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├───────┬──┴─┬───┴────┬────┼────┬────┤
│前往国家及城市│往返日期│前往国家及城市 │往返日期│天数合计│ 人数 │
├───────┼────┼────────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────┼──┬─┴────────┼────┼────┴────┤
│ │国别│ │ 国别 │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────────┤
│ 开支内容 │ │ │ │ │
│ │币种│ 金 额 │ 币种 │ 金 额 │
├───────┼──┼──────────┼────┼─────────┤
│ 住宿费 │ │ │ │ │
├───────┼──┼──────────┼────┼─────────┤
│ 伙食费 │ │ │ │ │
├───────┼──┼──────────┼────┼─────────┤
│ 公杂费 │ │ │ │ │
├───────┼──┼──────────┼────┼─────────┤
│ 个人零用费 │ │ │ │ │
├───────┼──┼──────────┼────┼─────────┤
│ 培训费 │ │ │ │ │
├───────┼──┼──────────┼────┼─────────┤
│城市间交通费 │ │ │ │ │
├───────┼──┼──────────┼────┼─────────┤
│ 翻译费 │ │ │ │ │
├───────┼──┼──────────┼────┼─────────┤
│ 其 他 │ │ │ │ │
├───────┼──┼──────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────┼──┼──────────┼────┼─────────┤
│ 小 计 │ │ │ │ │
├───────┼──┼──────────┼────┼─────────┤
│ 机票费 │ │ │ │ │
└───────┴──┴──────────┴────┴─────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│本提款签字人及所在单位在此承诺： │
│1．本提款申请书及所有支持文件真实、合法，并愿意承担因其不合法、不真实而 │
│引起的付款责任。 │
│2．本提款申请书中所申请金额未从该账户提取过，所提款项将全部用于贷款协定 │
│及转贷协议规定之用途。 │
│3．本提款申请书中所申请金额完全符合贷款协定及转贷协议中规定的类别及限额， │
│并承担因审核有误所导致的责任。 │
│ 提款签字人签字： │
│ (申请单位公章) │
│ 年 月 日 │
├─────────────────────────────────────┤
│ 直接提款报账单位审核意见 │
├────┬─┬────┬─────────────────────────┤
│批准币别│ │批准金额│ │
├────┼─┼────┼─┬───┬───────────────────┤
│批准人 │ │审核人 │ │初审人│ │
├────┴─┴────┴─┴───┴───────────────────┤
│备注： │
└─────────────────────────────────────┘
本单应一式两份提交给直接提款报账单位，付款完毕，直接提款报账单位退回一联，作为付款通知。
请于回国后一月内到债务代表人处办理核销手续。
附件三：
国际金融组织贷款项目贷款资金类别控制表
贷款号：
项目名称：
转贷金额： 币别：
┌──┬──┬───┬──────────────┬───────────────┐
│ │ │ │ 提款申请情况 │ 财政部门支付情况 │
│ │ │ ├────┬────┬────┼────┬────┬─────┤
│ │核定│ 调整│截止上次│ │截止本次│截止上次│ │截止本次 │
│费用│ │ │ │ │ │ │本次同意│ │
│ │贷款│ 后贷│申请累计│本次申请│申请累计│申请累计│ │申请累计 │
│类别│ │ │ │ │ │ │ 支付 │ │
│ │ 额│ 款额│有效提款│ 金额 │有效提款│支付贷 │ │支付贷款 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 金额 │ │
│ │ │ │ 金额 │ │ 金额 │ 款额 │ │ 资金 │
├──┼──┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│合计│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴──┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┤
│ 备注 │
└────────────────────────────────────────┘
提款签字人：___________ 直接提款报账单位代表签字：____________
(申请单位公章)
联系人： 联系人：
电话： 电话： 传真：
传真： 付款日期：_____年____月____日
附件四：
国际金融组织贷款项目出国费用核销单
贷款号：
项目名称： 原提款申请书编号：
┌──────────────────────────┬────────────┐
│出国团组名称： │出国性质： │
│出访国家： │出国人数： │
│出访时间： 年 月 日至 年 月 日 │实际出国天数： 天 │
├────────────────┬───┬─────┼─────┬──────┤
│ 摘 要 │ 币别│ 金额 │ 折算汇率│ 美元金额 │
├────────┬───────┼───┼─────┼─────┼──────┤
│一、预借外汇合计│ │ │ │ │ │
├────────┴───────┼───┼─────┼─────┼──────┤
│ 其中：1．预借外汇数 │ │ │ │ │
├────────┬───────┼───┼─────┼─────┼──────┤
│ 2．其他 │ │ │ │ │ │
├────────┴───────┼───┼─────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┤
│二、核销外汇数合计 │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┤
│ 1．住宿费 │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┤
│ 2．伙食费 │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┤
│ 3．公杂费 │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┤
│ 4．个人零用费 │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┤
│ 5．培训费 │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┤
│ 6．城市间交通费 │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┤
│ 7．翻译费 │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┤
│ 8．其他 │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┤
│三、退汇数合计 │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┤
│ 1．交回现金 │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┤
│ 2．交回旅行支票 │ │ │ │ │
├────────────────┼───┴─────┼─────┴──────┤
│直接提款报账单位审核意见： │提款签字人签字： │ 团长签字： │
│ │ │ │
│ │ │ 经手人签字： │
│ 年 月 日 │ 年 月 日 │ 年 月 日│
└────────────────┴─────────┴────────────┘
本单一式二份，报直接提款报账单位审核后，退回一份作债务依据。
附件五：
世界银行贷款项目摘要表(Summary Sheet)
适用于单项合同金额在前审限额以上的费用支出：
For expenditures under contracts valued above the SOE thresholds：
支付类别名称 高于等值美元 类别号 日期Date：
(Category Name) (More than US$ equiv.) (Category) 贷款号Application No：
提款申请书编号Loan No：
摘要表序号Summary Sheet No：
┌────┬─────────┬────────┬──────┬────────┬───────┬──────────┬──────┬──────┬───────┬───────────┬───────┬─────┐
│1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
├────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┼─────┤
│序号 │ 合同商／供应 │ 合同或购 │ 类别号 │ 工程、货 │ 合同总金 │ 本申请书包括 │ 世行支付│ 支付货币│ 截止本次 │ 从二级指定账 │ 付款日期 │ 备注 │
│Item │ 商／咨询专家 │ 货单号和 │ Category│ 物或劳务 │ 额及币种 │ 的发票总金额 │ 比例 │ 和金额(7│ 累计支付 │ 户支付金额 │ Date of │ Re- │
│No： │ 名称及国别 │ 日期 │ No． │ 摘要 │ Currency │ (扣除保留金) │ Eligible│ ×8) │ 金额 │ (如果有) │ Payment │ marks │
│ │ Name and │ Contract or │ │ Brief │ and Total │ Currency and │ ( ％) │ Currency│ Cumulative│ US $ Equivalent │ │ │
│ │ Country of │ Purchase │ │ Description │ Amount of │ Total Amount of │ │ and │ Amount │ Amount Charged │ │ │
│ │ Contractor／ │ Order │ │ of Works, │ Contract │ Invoice Covered│ │ Amount │ Paid to │ to Second │ │ │
│ │ Supplier／ │ No．& Date │ │ Goods or │ │ by Application │ │ Paid │ Date │ Generation Des- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Consuitants │ (or other │ │ Services │ │ (Net of Renten- │ │ │ │ ignated Account │ │ │
│ │ │ ref．) │ │ │ │ tion │ │ │ │ (if any) │ │ │
├────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴──────┴────────┴───────┼──────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┴─────┘
合计TOTAL│ │ │ │ │ │
└──────────┘ └──────┴───────┴───────────┘
我们在此证明上述金额已用于支付项目执行活动，且符合贷款协定的条款和条件。
上述支出的所有凭证保存在_____________并随时可以接受检查团审核。
提款签字人：_________
(单位公章)
1.每个费用类别应使用一张单独的摘要表
附件六：
世界银行贷款项目费用报表(SOE)
费用发生期间 至 Payment made during the period to
适用于单项合同金额在前审限额以下的费用支出：
For expenditures under contracts valued below the SOE thresholds：
支付类别名称 低于等值美元 类别号 日期Date：
(Category Name) (Less than US$ equiv．) (Category) 贷款号Loan No．：
提款申请书编号 Application No．：
费用报表序号SOE Sheet No．：
┌──┬────┬────────┬───────┬───────────┬────┬────────┬─────────┬───┬────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├──┼────┼────────┼───────┼───────────┼────┼────────┼─────────┼───┼────┤
│序号│类别 │供应商名称及 │合同总金额及 │本申请书包括的发票 │世行支 │应支付的合 │从二级指定账户支 │ 汇率 │备注 │
│Item│Category│国别 │币种 │总金额(扣除保留金) │付比例 │格发票金额 │付金额(如果有) │ Ex- │Re- │
│No．│ │Name and Coun- │Currency and │Currency and Total │Eligible│(5×6) │US$ Equivalent │change│marks │
│ │ │try of Contrac- │Total Amount │Amounl of Invoice │(％) │Amount Eligi- │Amount Charged to │ Rate │ │
│ │ │tor／Supplier／ │of Contract │Covered by Application│ │ble for Finan- │Second Generation │ │ │
│ │ │Consultants │ │(Net of Rentention) │ │cing │Designated Account│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(if any) │ │ │
├──┼────┼────────┼───────┼───────────┼────┼────────┼─────────┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴────┴────────┴───────┴───────────┴────┼────────┼─────────┼───┼────┘
合计TOTAL │ │ │ │
└────────┴─────────┴───┘
我们在此证明上述金额已用于支付项目执行活动，且符合贷款协定的条款和条件。
上述支出的所有凭证保存在__________并随时可以接受检查团审核。
提款签字人：___________
(单位公章)
1.每一个费用类别应使用一张单独的SOE表
附件七：
亚洲开发银行汇总表(Summary Sheet)
(适用于直接支付／归垫／周转金清算)
(For Direct Payment／Reimbursement／Liquidation)
□直接支付Direct Payment □归垫Reimbursement □周转金清算Liquidation
┌──────────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────────────────┐
│汇总表编号Summary Sheet No： │日期Date： │亚行贷款号ADB Grant No： │所附单证(用x标示) │
│ │ │ │Supporting Documents Attached (please mark │
├──────────────────┴──────────────┼─────────────────┤ │
│贷款类别号No．& Title of Category： │申请书号Application No： │with an X) │
├──┬────────┬──────┬──────┬───────┼────┬──────┬─────┼──────┬────┬────┬────┬────┤
│款项│合同或订单 │亚行采购合 │货物及服务 │供货商名称 │支 付 │已付／应 │支付种 │合同／订 │发票／索│收据 │提单 │证明³ │
│号 │号及日期 │同汇总编号 │描述 │及地址 │(到期) │付金额 │类¹ │单² │偿额 │Receipt │Bill of│Certifi-│
│Item│No．& Date │PCSS No： │Description │Name & Ad- │日 │Amount │Nature of│Contract／ │Invoice │ │Lading │cate │
│No │of Contract／ │ │of Goods & │dress of Sup- │Date of│Pald／Pay- │Payment │PO │Claim │ │ │ │
│ │PO │ │Service │plier │Payment │able │Made │ │ │ │ │ │
├──┼────────┼──────┼──────┼───────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴────────┴──────┴──────┴───────┴────┼──────┼─────┴──────┴────┴────┴────┴────┘
已付／应付总额Total Amount Paid／Payable │ │
├──────┤
亚行融资比例％ of ADB Financing │ │
├──────┤
要求提款金额Amount Requested for Withdrawal │ │
└──────┘
我们在此证明上述金额已用于支付项目执行活动，且符合贷款协定的条款的条件。上述支出的所有凭证都已保存在__________并随时可以接受检查团审核。
提款签字人：________
(单位公章)
1．说明每项付款是一次付，还是分期付款(若是后者，指明是第几次付款)。
2．如果合同或订单已送达，则用*在脚注说明以前申请书的参考号。
3．适用于土建工程。
4．确保汇总表最后一页的金额与申请书金额一致。
附件八：
亚洲开发银行费用清单(SOE)
(适用于金额等于或小于10万美元的合同For Contracts Equal or Under US$100 000)
(报告期从 至 For the period to)
□补充周转金账户Replenishment □归垫Reimbursement □周转余清算Liquidation
┌──────────┬───────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────┐
│费用清单号 │ │ │ │ │
│SOE sheet No： │亚行贷款号Grant No： │贷款类别Category： │申请书号 Application No： │日期Date： │
├──────────┴───────────────┴──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┴────────────┤
│采购PROCUREMENT │提款 DISBURSEMENT │
├───┬──────┬────────┬──────┬──────────────────────────┴───────────┬───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │合同 │ │ │
│ │ │ │Contract │支付明细Particulars of Payment │亚行融资ADB Financing │
│ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼────────┼──┬───┼───┬──────┬───────┬───────┬─────┬─────┼─────────┬─────┬──────────┬──────┬─────┤
│序号 │合同描述 │供货商／承包商 │日期│ │单据号│日期 │ 单据金额 │ 质量保证 │ 税 │ 已缴金│ 亚行融资成 │ 汇率 │ 从周转金账户 │ 付款支 │ 备注 │
│Item │Description │的名称、地址 │Date│ 金额 │Bill │Date │ Amount Of │ 金 │ Taxes │ 额 │ 本比例 │ Exchange│ 支取的等值美 │ 票号 │ Re- │
│NO． │Of Contract │Name & Ad- │ │ │No． │ │ Bill │ Retention │ │ Amount│ Cost of Bank │ │ 元 │ Paid by │ marks │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Rate │ │ │ │
│ │ │dress of Suppli-│ │Amount│ │ │ │ Money │ │ Paid │ fin at ％ │ │ US$ Equiv │ Check │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │er／Contract │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Charged to I／A │ No │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼────────┼──┼───┼───┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────┴────────┴──┴───┴───┴──────┴───────┴───────┼─────┼─────┴─────────┴─────┼──────────┼──────┴─────┘
合计 │ │ │ │
└─────┘ └──────────┘
我们在此证明上述金额已用于支付项目执行活动，且符合贷款协定的条款和条件。
上述支出的所有凭证都已保存在_____________并随时可以接受检查团审核。
提款签字人：________
(单位公章)
附件九：
亚洲开发银行费用清单(SOE)
(适用于运营成本Operating Costs)
(报告期从 至 For the period from to )
□补充周转金账户Replenishment □归垫：Reimbursement □周转金清算Liquidation
┌─────────────┬──────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────┐
│费用清单号 │亚行贷款号／联合融 │贷款类别 │申请书号 │日期 │
│SOE Sheet No．： │资贷款号 │Category： │Application No．： │Date： │
│ │ADB Loan No．／Cofinancing │ │ │ │
│ │Loan NO．： │ │ │ │
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│序号 │ 工作类型／支│ 项目成 │ 预算(年 │ 截止上期累计 │ 本期支出 │ 亚行融资 │ Amount Charged to │ 汇率 │ 等值美元 │ 付款支票 │
│Item │ 出项目 │ 份 │ 度)(币种) │ 支出(币种)； │ (币种) │ 比例 │ Imprest Account │ Ex- │ 数 │ 号 │
│No． │ Tyep of │ Project │ Budget for │ Cumulative │ Expenditures│ ％ of ADB │ (I／A) │ change│ US Dollar │ Payment／ │
│ │ Work／Item of│ Compo- │ (Year) │ Expenditures Up │ During this │ Financing │ 从周转金 账户中 │ Rate │ Equivalent│ Check No． │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Expenditures│ nent │ (Currency) │ to the End of Last│ Period │ │ 支取的币 种和金 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ Period (Currency) │ (Currency) │ │ 额¹ │ │ │ │
│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │ (9) │ (10) │ (11) │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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总计Total │ │ │ │ │
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│ │
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A)合计Tota
